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账无忧文字版操作指南：

开通管理员）

1. 开通账号之后，按页面步骤设置密码，账无忧的账号与密码就是云之家的账号及密码 两者是相通的。（云之家是金蝶集团产品，金蝶的产品都要用云之家账号密码）

2. 账无忧服务商登录系统就可以正常使用账无忧。

一、客户管理

（一）合同

用于管理客户合同、查询合同

1、查询

可根据签约日期、服务类型、审核状态、客户来源、合同到期、客户编号/客户名称/合同编号等条件单个查询或组合查询，查询出对应的合同，如下图：

2、新增合同

生成合同的三种方式：

（1）可以在合同页面，点击“新增”新增一个记账服务或工商服务的合同

（2）在订单页面对订单审核派单后生产合同

导入客户后生成对应的合同

3、合同审核

对合同进行【审核】操作后，才能看见对应的服务，对已审核的状态的合同进行反审核，合同恢复至未审核状态，可再次审核

4、查看服务

单击【查看服务】，跳转至对应的服务

5、删除合同

弹出确认删除的对话框，单击删除，合同和服务全部被删除，单击取消，取消删除操作，关闭对话框，如下图：

6、修改合同

点击合同编号，打开修改合同对话框，可以对未审核的合同进行修改，如下图：

（二） 客户

用于管理客户资料，导入客户等

1、查询客户

可根据新增日期、客户经理、服务类别、派工日期，客户编号/客户名称/联系方式/业务员等条件单个查询或组合查询，查询出对应的客户。

2、修改客户

点击客户名称，打开修改客户对话框，可以对客户信息进行修改。

3、更改客户账号

填写新的客户手机号，保存，可更改客户手机号。

“客户”界面，勾选需要授权客户看账的企业，点击“更改客户账号”，录入客户真实手机号码，再通知客户手机下载“账无忧”APP，打开程序后注册号码，录入授权的号码，登录进去看账即可。

4、分配客户经理

选中记录，分配客户经理，可以选择人员，确定后，该人员登录新版管家能看到该记录。

5、导入客户

针对老客户，需要手工录入客户信息，可单击【导入客户】，弹出对话框，有两种方式，一种是新增客户，一种是从文件批量导入。

6、合并客户

由于操作不当，同一家客户出现两个很相近的名称，就需要合并客户。如：选择要合并的客户A、B，合并至客户B，两个客户都有代账服务时，删除A的服务，保留B的服务，派工信息合并，其他保留B的，都有工商服务时，保留两个，将A服务的客户名称更改为B。

7、标记客户

若需要对某些特殊客户做标识，可通过添加添加来完成，添加成功后，可通过客户标签快速搜索到对应的客户

二、代账服务

（一）导入客户

导入客户的两种方法：

1、单个新增导入

“代账服务”页面，点击【更多】—【导入客户】—【新增客户】，在新增客户页面，客户名称（企业名）必填，其他客户资料信息根据需要选填，点击【确定】完成导入。

 2、批量导入客户

（1）代账服务页点击【更多】—【导入客户】—【导入客户】

（2）点击下载页面上“代账批量导入模版.xls”，在excel模版里填写好信息后在选择模版表格

（3）在“导入客户”页，点击“添加文件”（导入相同客户不要新增记录则选择“覆盖导入”）

选择电脑中编辑好的模版点击【导入】一键导入模版整理的客户

注：1.不要修改或删除“代账客户批量导入模板”中的格式，否则会导入失败；

    2.表头“客户名称”这列签为必填项，其余灰色列签为选填项；

（二）派工

（1）代账服务页面，勾选上客户，点击【派工】按钮

（2）以记账员为例：在弹出的派工页面，选择“记账员”，公司架构职员处【添加】负责该客户做账的员工账号点击【确定】

（3）看到客户列表右边的【账】字按钮亮显且显示负责做账职员名表示派工完成（同一角色可派工给多个职员，例如：A客户可添加多个记账员。客户经理、报税员派工操作同上）

（三）创建账套

创建账套的两种方法：

1、创建新账套

（新公司、之前是手工账或之前记账软件无法转换账套的公司使用该方法）

（1）在创建账套页面选择开始记账期间（请选择对记账期间，开始记账期间确定后无法更改）

（2）会计制度，会计制度系统默认是小企业准则，可根据自己需要下拉选择其他会计制度

（3）选好记账期间和会计制度，点击【开始创建】即可进入在线会计界面进行做账操作

2、导入之前软件做账的账套

（之前记账软件账套能转换为xml格式方可导入）

（1）将原来记账软件账套转换为xml格式（具体操作请参考对应软件转换文档）

（2）代账服务页：点击【创建账套】—选择【导入第三方】

（3）导入文件点击【浏览】选择电脑上转换好的xml格式账套，点击【开始创建】

（4）账套导入后即跳转到在线会计页面，可查看导入的账套内容，接着之前数据做账

（四）代账服务流程操作

服务流程节点默认有：收票、记账、报税3个流程节点，以操作2018年1月流程为例：

1、收票

（1）在3月下方空白出双击，跳槽收票弹窗，录入对应发票数量

（2）点击确定，提示“保存成功”，1月标记为完成

2、记账

点击记账“记账”节点，记账月份无需手工标记，系统根据在线会计所在账期是否结账来自动标记为已完成和进行中状态

如：test客户，1月已结账，1月下方标记完成显示，2月则显示为进行中状态

3、报税

（1）添加税种，点击“客户名称”——税务信息——“新增行”，选择税种、票据类型、纳税期间，点击“确定”

（2）填写税金

“操作”栏点击“填写税金”弹出填写税金弹窗，选择年份和账期，录入对应的税额，点击“确定”完成操作

（3）审核税金

如果客户在系统设置——参数色设置——审税策略，设置的是“无需审”则可以直接跳过这一步骤，如果是“需审”则需要操作

勾选“test”客户，点击【审税金】，弹出审税金弹窗,勾选对应需要审核的税金，点击【确定】

（4）报税

在“操作”栏选择“报税”，弹出“报税”页，选择蓝色显示的账期点击【确定】

（五）其他功能操作

其他功能操作，勾选上客户，选择对应的操作按钮即可，操作路径如下

1、导出客户资料

勾选上客户——更多——导出，既可以导出对应的客户资料等信息

2、删除账套

勾选上客户——更多——删除账套

3、查看收票记录

勾选上客户——更多——收票记录

4、查合同

勾选上客户——更多——查合同

5、查询派工信息

勾选上客户——更多——派工查询

6、添加服务

勾选上客户——更多——添加服务

7、反审税金

勾选上客户——更多——反审税金

8、审税金

勾选上客户——审税金

9、停止服务

勾选上客户——停止服务

10、批量扫码

简介：代账服务模块增加批量扫码功能，用于把一个节点的客户批量标记为完成。

(1)打印二维码

1、开启多流程后，在代账服务模块，对一些客户的某个月份进行收票后，我们对这些客户的收票月份打印二维码，然后贴在客户相应月份的档案袋上。

收票后面的操作完成后，我们在对应的节点页面扫描二维码，把这些可以标记为完成。

2、可以在服务管理页面打印二维码，先选择客户，再点击更多-打印二维码，如下图：

  另：收票页面打印二维码如下图：

在弹出的打印二维码弹窗，选中已收票的月份，点击打印，如下图：

另：对于加急的客户，我们可以勾选“加急”按钮，为客户打上加急标记

在打印预览页面，点击“打印按钮”就可以打印出来二维码了，如下图：

在打印预览页面，我们需要在目标打印机处选择你已经安装好的条码打印机，并且“布局”要选择“横向”，如下图：

打印出来二维码如下图，可以将它贴在对应客户月份的档案袋上

关于打印机：我们用的是佳博热敏条码打印机，型号：GP-3150TIN，如下图：

(2)批量扫码

收票之后的节点操作完成后，可以用批量扫码功能把客户对应月份标记为完成

已操作“拣票”节点为例，进入拣票页面，点击“批量扫码”

打开批量扫码弹出，把鼠标光标切到文本框，并把输入法切成英文输入

使用扫码枪依次扫描二维码，结果如下：

另：可以在该弹窗的文本框输入编码或客户对下面的记录进行筛选，如下图：

关于扫码枪：驰腾CT3200B，如下图：

三、工商服务

（一）导入客户

导入客户的两种方法：

1、单个新增导入

（1） “工商服务”页，点击【导入客户】—【新增客户】

（2） 在新增客户页面，“客户名称”（企业名）和“服务类型”为必填，其他客户资料信息根据需要选填，点击【确定】完成导入

2、批量导入客户

（1）工商页点击【导入客户】—【导入客户】，弹出导入页

（2）点击下载“工商客户批量导入模板.xls”，在excel模版里填写好信息后在选择模版表格

（3）“导入客户”页，点击“添加文件”（导入相同客户不要新增记录则选择“覆盖导入”）

选择电脑中编辑好的模版点击【导入】一键导入模版整理的客户资料文档

2、派工（同代账服务流程）

操作同代账服务派工（见代账服务派工操作）

3、工商服务流程操作

（1）收取【服务资料】，点击“服务资料”下方“未收齐”弹出收资料框，勾选需要的资料，没有列出的可在【其他】项目中输入，收齐后点击【资料已收齐】，服务资料下方会显示已收齐和对应的收齐时间精确到秒

下图是已收齐资料状态显示：

（2）点击“下一步”操作服务进度，“当前进度”显示的是当前工商服务所在进度，点击下一步表示该进度已完成，进入下一服务节点

（3）标记

对客户进度类型标记，点击【标记】弹出标记弹窗页，可以在该页面新增标签，勾选添加标记，点击【确定】完成标记

（4）根据记录

点击根据记录下框“跟进”，弹出跟进弹窗页，可填写根据记录和添加附件，点击【保存】完成

添加跟进记录后，可点击“跟进”查看对应的记录，可查看：跟进填写日期、记录内容、跟进人

（5）其他功能操作

勾选上需要操作的客户，点击对应的功能按钮，可进行对应操作，具体操作路径如下：

导出客户资料等信息：更多—导出

删除客户：更多—删除

停止客户：更多—停止客户

查看合同：更多—查看合同

派工查询：更多—派工查询

添加服务：点击他【添加服务】按钮

四、财务管理

用于业务员/客户经理跟进与维护客户收款；出纳人员审核确认收款到账；便于用户随时查看收款进度，跟进欠费客户收款

（一） 收款跟进

1、收款查询

根据收款日期、状态、收款周期来查询数据，如下图：

点击顶部进行代账服务和工商服务的收款跟进切换，如下图：

2、代账/工商费用收款

点击“收款”按钮，打开收款弹窗，首先选择收款项目，然后选择收款期间（可选多个），再填写本次收款金额及其他费用项，点击“确定”保存，如下图：

列表中已收款的月份显示为红色，状态是“收款待审核”，如下图：

3、收款记录

点击一个客户对应的“收款记录”按钮，进入该客户的收款记录页面，如下图：

在收款记录页面可以查询收款记录、打印收据和取消收款

4、服务设定

点击一个客户对应的“服务设定”按钮，打开服务设定弹窗，可以修改服务信息和上传附件

5、查看合同

点击一个客户对应的“查看合同”按钮，跳到该客户的合同页面

6、打印收据

选中客户后（只能选一个）点击“打印收据”按钮可以打印收据

7、停止服务

选中客户后点击“停止服务”按钮，弹出“停止服务”弹窗，可以对客户停止服务

（二） 收款审核

进入财务管理-收款审核页面，查询项默认选中“待审核”状态，还可以根据客户、收款日期、审核日期、收款人、审核人来查询收款记录

1、收款审核

选中待审核的收款记录，点击“审核”按钮，可以批量审核

2、取消审核

选中已审核的收款记录，点击“取消审核”按钮，可以批量取消审核

3、取消收款

点击一个待审核收款记录对应的“取消收款”按钮，可以取消收款

4、收据打印

点击一个收款记录对应的“收据”按钮，可以打印收据

五、报表中心

内部管理报表，用于管理者/主管统计员工工作量，跟进服务进度，掌握收款数据以及欠费客户信息

图形化展示直观形象、汇总表明细表随意切换、统计员工工作量、跟进服务进度，点击钻取明细，责任到人、实时了解收款进度，快速过滤欠费客户及时跟进客户欠款

（一）工作量分析

点击可切换图表、汇总表、明细表，鼠标移入图表显示人均客户数信息，对应岗位冠军榜职员、部门、分配客户数信息

1、图表

鼠标移入图表显示人均客户数信息，对应岗位冠军榜显示相关人员：职员、部门、分配客户数信息；

2、汇总表

可以按部门、职员、时间等不同维度过滤需要关注的数据，或点击查看不同服务节点工作量的统计数据；统计对应环节完成的客户数与账期数信息；页面右上角有打印、导出功能。

3、明细表

按时间、公司快速过滤员工作量明细，可选择性过滤关注的部门或员工工作量数据，点击查看不同服务节点员工工作量的明细数据，员工对应环节完成期间数统计，以及对应的期间数明细；页面右上角有打印、导出功能。

（二）进度汇总表

“报表中心”-“进度汇总表”中，业务主管可随时查看服务各环节进行中客户数，掌握具体月份待处理与已完成的客户数。

（三）人员进度表

可查看不同服务节点待处理客户信息，及时跟进对应期间、相关职员处理客户信息，或者某个客户信息处理明细；

（四）收款分析

1、图表

• 鼠标移入图表显示月实际收款数据，线条颜色区别费用类型、收款状况；实时统计欠费客户占比，及时一览欠费客户明细，轻松跟进欠费客户。

2、汇总表

按月、按部门、按职员等不同维度过滤服务收款数据，本人能看到的客户收款数据，并且上级默认可以看到下级数据；代账收款与工商收款分别列示，便于统计与分析；实际收款更能真实体现企业运营状态

3、收款明细表

可快速过滤收款人、收款时间范围对应的收款明细；操作员看到授权范围内客户收款明细数数据；代账收款与工商收款明细一张表体现，服务费、账本费、其他费用、折扣等信息更全面。

4、应收一览表

可快速过滤欠费、正常、预收客户明细；直观体现客户收款至期间与应收至期间；实时掌握欠费客户的欠费期间以及欠费金额，方便向催客户欠款；预收客户的预收期间以及金额帮助财务快速核对预收款数据

六、智能财税

智能记账包括智能记账、票据管理、一键报税（暂未上线）

（一）智能记账

1、会计制度

页面展示不同制度的系统预设科目情况，可以建立账套之前，新增、修改科目名字或者编码，新建账套选择这个制度时，就会按照新的科目情况建立账套。之前已经建立好的账套科目不受影响。

“+”是新增科目的下级明细科目按钮，笔的图标是编辑科目按钮、“x”是删除科目按钮

2、票据类型

此处票据类型与上传票据时票据类型一致，如上传票据类型需要新增、修改、删除，需要在“智能记账”-“票据类型”中编辑，编辑完之后需要点击“同步至账套”按钮才会同步到每个账套中。（注：如不使用上传票据功能，此处无需设置）

3、票据凭证模板

“智能财税”-“智能记账”“票据凭证模板”（注：如不使用上传票据功能，此处无需设置）

上传票据到账套之后，在账套里“智能记账”-“理票据”界面打开票据，“汇总生成凭证”时，根据票据类型生成凭证，每个票据类型的凭证分录借贷方科目在这里统一设置，再同步到账套中。也可以在账套“设置”-“票据凭证模板”中单独设置某个账套的票据模板。

账套中“智能财税”-“智能记账”-“理票据”，汇总生成凭证选择票据类型后界面如下图：

4、记账顺序

“智能财税”-“智能记账”-“记账顺序”，与账套中，上传票据到账套之后，在账套“智能记账”界面打开票据，“汇总生成凭证”时，票据类型排序相关，修改好之后再同步到账套即可。

（注：如不使用上传票据功能，此处无需设置）

账套中记账顺序展示：

（二）智能采集

1、银行对账单

“智能财税”-“智能采集”-“银行对账单设置”，系统预设部分银行对账单列表，如果有其他的银行对账单，可以点击界面“+”导入新的模板

输入银行编码、名称，对应列与导出的表格列信息填写一致；如下图，导出对账单表格中交易日期对应A列，那么在系统中列输入A，交易类型是B列，系统上录入B，对应填写完即可。

2、税控发票

“智能财税”-“智能采集”-“发票导入设置”，登录系统后，默认基本都已经预设好了大部分的税控销项/进项发票导入模板，如果有无法导入的xml格式税控发票数据无法导入的，可以找这边售后帮忙添加设置，其他Excel格式可以点击界面“+”导入新的模板

点击“+”添加新的模板，必填项：编码、名称，其他选择：选择文件格式、文件来源，说明填写框可以对应说明内容。税控文件设置：将Excel表中的对应列数：如开票日期，对应列为G列，在对应列设置填入字母即可，其他也对应数据同样设置，没有数据的选项可以不填写。

（三）票据管理

1、适用范围

用于代账公司财务人员扫描票据、以及根据电子票据进行记账的操作。

2、票据扫描要求

1、需提前安装配置好扫描仪器；

2、建议使用谷歌、火狐、360（不建议用IE、QQ浏览器）浏览器操作；

3、票据管理具体操作

（1）“票据管理”界面- 点击“财务机器人”，下载好之后安装。（专用扫描仪驱动适用于文通L7280扫描仪，其他扫描仪无需下载）

（2）安装好之后在桌面找到快捷图标，打开程序，用账无忧账号登录上传工具；

（3）选择“账期、客户名称、票据（或报销单、附件）”后点“确定”，会生成一条记录；

注：账期与客户名称要与账无忧系统实际数据一致，已经结账的账期不能上传票据

（4）点击右上角的【设置】，把需要上传的对应票据放至第一个文件夹中（文件夹可以自己设置），后面2个文件夹路径不需要设置；

注：生成上传记录再把票据到文件夹中

（5）把票据扫描到设置的第一个文件夹或者把发票图片放在文件夹中后，影像数量会更新为刚放进去的图片数量，勾选任务，点“开始上传”就可以：

（6）上传完成后上传数量会变成和影像数量一致；可以开始建立下一条上传记录继续上传：

（7）上传的票据可以在“智能财税”-“票据管理”，选择账期和账套名查看，也可以在账套“智能记账”中查看；

在线会计页面查询：

（四）票据生成凭证

1、打开账套，点击“智能记账”—选择票据类型：

2、选择一张或者多张凭证，点击“汇总生成凭证”：

3、选择票据类型，摘要如需修改可以编辑，录入金额，如票据模板涉及的科目设置辅助核算，需要选择核算信息；点击“保存票据”：

切换到下一张票据，录入金额，保存票据：

直到最后一张票据，保存票据之后，点击“生成凭证”即可：

七、外勤管理

（一）外勤任务界面，可以点右上角“新增任务”，新增好之后点“分配”，指派任务给外勤人员，外勤人员在云之家可以收到任务指派消息提醒。

录入外勤客户公司信息，选择任务类型，其他信息选填；

任务完成后点击“完成”结束任务，可在“已完成”界面查看已完成任务

八、系统设置

（一）部门职员

1、新增部门

系统设置-部门职员，选择一级部门或者子部门，点击界面左下角“+新增部门”，可新增新的部门，弹出页面也可以重新选择部门，录入“部门名称”，确定。

2、新增职员

选择左侧部门后，点击界面“新增”按钮，录入职员信息，“姓名”、“登录账号”必录，密码默认“888888”（如果设置的默认密码登录不上则需到云之家“使用手机找回密码”重置密码再登录系统做账，密码重置网址：

界面上“管理员”、“部门职员”2个角色，如果是普通员工则无需勾选，不是必录项，勾选后职员可以查看本部门所有客户资料；岗位信息选择一个给职员授权，确定即新增完成。

3、删除职员

适用员工离职、更换手机号码场景；找到离职人员所在部门，勾选职员后点击界面上“删除”按钮。如删除时提示“员工有工作未交接，请先交接工作”，那么需要先进行职员工作交接，将该职员名下所有账套转派工给在职职员或者部门主管；

“代账服务”、“工商服务”界面，点击界面右上角“更多”-“派工查询”，输入离职人员名字，查询，勾选企业后点击“转派工”，转给后续做账人员；

交接完离职人员名下账套，再删除职员完成离职操作；

4、转部门

职员部门进行调整时，选择职员，点击“转部门”按钮，选择新的部门即完成转部门操作。

5、调整岗位

适用数量较多职员岗位变动，可以批量选择职员，点击“调整岗位”，更换职员岗位以达到权限变动效果。

6、引入已注册人员

此操作适用职员在云之家已加入公司圈子，在账无忧直接点“引入已注册人员”新增操作员，选择部门，再设置相应权限，完成操作；

云之家邀请职员：登录网址后，点击右上角图标，“我的团队” –“管理”–“组织” –“组织与人员” –“添加人员”

7、离职

适用职员离职，但是职员名下账务数据未分配，可以操作“离职”，职员则不能登录，名下账套可以后期转派工。操作离职后可以重新启用，点击“取消离职”还原。

（二）岗位

1、新增岗位

系统预设基本岗位，如需自定义，点界面右上角“新增”，添加新岗位。录入岗位相关信息，新增页面可以直接新增此岗位操作员，点击“确定”完成岗位新增。

2、岗位权限编辑

新增完岗位后，或需对岗位进行权限编辑，点击岗位后“授权”按钮进入授权界面，勾选需要添加或者取消的岗位保存即可。

3、岗位删除

岗位新增错误或者不再需要此岗位，勾选需要删除的岗位，点击右上角“删除”，如果删除的岗位有操作员，则需把此岗位人员移除后再来删除岗位。（注：系统预设岗位不能删除）

（三）权限

1、职员权限

系统支持编辑每个职员权限，互相独立不受岗位影响，点击左侧职员名字编辑权限后保存；

2、岗位权限

对某个岗位职员做统一修改，修改岗位权限会刷新之前设置的岗位权限。在修改岗位权限之后再修改职员权限，否则会清空职员权限数据。

3、授权查看他人客户

新增职员的时候设置的是“客户经理”、“管理员”的职员，默认可以查看本部门所有客户，如需取消，则到“系统设置”-“部门职员”点击职员名字进去取消角色即可；授权某个职员看其他职员、部门的客户资料，点击职员“授权”选择职员或者部门即可。

删除授权，勾选职员，点击右上角删除，删除授权信息，管理员、客户经理的授权只能到“系统设置”-“部门职员”取消管理员和客户经理角色。

（四）参数设置

1、合同审核策略

合同审核后才流转到服务：勾选该项后，必须在客户管理-合同页面审核合同后才能生成服务

2、服务管理缺票状态显示列

下拉选项选择，在代账服务-服务管理页面被选中的选项所在的列显示缺票标识

3、账簿中制单人/审核人显示拼音

例如李兰职员，如勾选此项之后展示名字开头字母，制单人名字是LL。

4、审税策略

选“需审”，在代账服务页面填写税金后必须审税金才能完成报税操作

a) 勾选“无需审”，在代账服务页面填写税金后无需审税金就能完成报税操作

5、需要客户确认才能报税的税种

选择税种后，在代账服务页面如果填写税金时有该税种，则要客户在app上确认后才能进行报税操作；

6、无需上传截图

勾选后，在代账服务页面进行报税操作时可以不用上传截图,，如下图：

（五）服务流程设置

代账流程：1、启用流程

勾选后，点击“确定”后，再刷新页面，代账服务-服务管理页面就会显示自定义节点，如下图

2、新增流程

点击“+”进入添加自定义节点页面：

3、自定义流程

请输入节点名称：可以自定义一个节点名称

选择操作：可以勾选“进账簿”和“缺票”两个操作，勾选后在代账服务模块的该节点页面，列表操作列就显示已勾选的操作，可以点击进行相应的操作，如下图

4、启用多流程

勾选后，填写满足条件、选择流转至的节点，保存并刷新后，在代账服务模块该节点页面进行操作时，点击“标记完成”时，弹出对话框，可以勾选节点，保存后流程就走到该节点，如下图：

5、删除流程

只能删除没有数据的流程

6、消息列表

启用：消息勾选启用后，根据设置会发送相应的消息

设置：可以设置发送对象、发送方式、消息内容、添加消息里的文本等，如下图：

工商服务：1、服务流程

a) 通用流程：已经设置几个通用流程，可以设置每个流程的内容

b) 流程设置页面：可以添加新节点、设置预计耗时天数、启用消息

c) 设置对话框：可以设置发送对象、发送方式、消息内容、添加消息里的文本等

2、新增流程

点击左边底部的“新增流程”按钮，打开新增工商服务流程对话框，选择使用地区和服务类型，设置预计耗时，掌握服务进度。

九、在线会计&记账

在线记账操作流程

在线会计日常做账操作流程：

1、维护科目、录入财务初始余额

2、录凭证

3、结账：在结账界面点击【测算金额】，再点击【一键生成】生成凭证，系统自动将损益类科目结转到本年利润；

4、查看报表确定数据正确之后点击结账界面的【结转到下期】。

再做下个月凭证，周而复始。

另外，凭证可以不必审核，也能结账和出报表；审核后的凭证仅是不能修改和删除而已。

（一）功能说明

左侧菜单栏：分为智能记账、录凭证、查凭证、账簿、报表、结账和设置。

右侧功能区：首页：显示公司名与当前账期，红色切换键点击可以快速切换到本人权属下其他账套。本期财务指标：资产、负债、权益类科目显示当前余额，损益类科目显示本期发生额。刷新后为最新数据，管理点击可编辑科目代码及取值内容。

1、录凭证快捷键：

（二）流程演示

1、初始化账套

第一步首页【维护科目】或【录入财务初始余额】

1. 如需要可以点击菜单栏【设置】对系统参数进行设置

2、智能记账（1）理票据

点击“智能记账”—“理票据”

选择一张或者多张凭证，点击“汇总生成凭证”

选择票据类型，摘要如需修改可以编辑，录入金额，如票据模板涉及的科目设置辅助核算，需要选择核算信息；点击“保存票据”

切换到下一张票据，录入金额，保存票据

直到最后一张票据，保存票据之后，点击“生成凭证”即可

（2）银行对账单①导入对账单

页面右上角“导入”，导入银行对账单，选择银行和导入文件

如需要导入的银行系统没有预设，返回管家界面“智能财税”-“智能记账” - “银行对账单”界面新增好再导入。

②生成凭证

选择票据类型，点击生成凭证

如果票据类型设置的科目不符合需求，单个账套可到“设置”-“票据凭证模板”中增改。

（3）税控发票

建议先在“设置—凭证模板”，设置好凭证模板再导入税控数据：

②导入税控数据

页面右上角“导入”，导入税控数据，选择导入文件和对应模板类型，导入方式选择：新增方式（重复数据会生成有多条导入）、覆盖方式（重复数据不新增）

②生成凭证

选择票据类型，点击生成凭证

③税控数据和票据匹配关联：

税控发票导入后，通过智能扫描仪上传票据，有相同发票号和发票代码的票据，【税控发票】页在“关联影像”列显示票据数量、点击可链接到对应票据，生成凭证后“凭证”列显示记账期间和凭证号点击链接到凭证，对应的【理票据】页，已生成凭证的票据会标记为“已记账”。

④税控发票权限

超级管理员预设了所有权限，其他职员账号需要管理员设置，设置路径:系统设置——权限

3、录凭证

录凭证界面，点新增科目可以增加二级科目

录会计科目时，支持三种方式：直接用科目编码，如1001库存现金;可以用汉字搜索，如库存现金;可以用拼音首字母KCXJ。为了快速搜索，建议用明细搜索，具体排它性的关键字，比如应交税费-应交增值税-销项税额，可以直接搜索“XXS”。

录入会计科目后，显示该会计科目本笔前余额，右侧录入金额后，显示加计后的实时余额。

4、查凭证（1）查凭证：

查凭证界面，可选择账期，填写科目、摘要等过滤条件，点击“查询”按钮完成过滤动作；

（2）打印凭证

勾选凭证，点击右上角“打印”，如果不勾选凭证，直接点击打印按钮则默认打印全部凭证

（3）导出凭证

点击右上角“导出”可以导出页面上凭证数据，或者点“更多”-“按导入模板格式导出”。

（4）插入凭证

在某张凭证前加凭证，插入凭证后，其他凭证字号自动往后移动。

（5）整理凭证

凭证断号时，点击“更多”-“整理”，自动调整凭证字号。

（6）账簿

菜单下设明细账、总账、凭证汇总表、科目余额表、数量金额明细表、数量金额总账、多栏账、核算项目余额表、核算项目明细表供查询。

（7）报表

下可以查询资产负债表、利润表、利润表季报、简易现金流量表、现金流量表、折旧明细表、折旧汇总表。利润表季报分季度取值，可以用于所得税季报时填列。打开报表时有错误提示，如下图所示，未结转损益的，按指引操作。如果是新增或修改了科目代码，或者旧账套科目与新小企业会计准则科目不一致的，可以如图例自行编辑。

右上角“复制”按钮，可以复制当前账套报表公式设置情况到其他账套，复制到哪个账套则勾选哪些账套，点击“确定”完成复制操作

（8）工资

点击界面上“+”单个添加工资表，或者点“导入”，下载模板，填写完再批量导入系统；

工资生成凭证需要先设置“凭证模板”，

（9）期末结账

点击“测算金额”，“一键生成”，结转损益凭证、计提税金、折旧等数据，到报表中查看数据，确认无误后点击“结转到下期”完成整个账务处理流程。

系统无法生成结转损益凭证？

“结账”界面点击“测算金额”-“一键生成”系统未生成损益凭证。如果有损益类科目发生额需要生成但是系统没有生成的情况，请打开结账界面右上角齿轮的按钮，填写结转损益凭证的3个科目（科目编码每个账套会不一样，请输入科目名字进行搜索填写）

如果账套中没有以前年度损益调整科目，那么就填写“以前年度损益调整科目”为“利润分配_未分配利润”，如下图：

填写好到页面底部保存，再重新生成凭证。

不需要系统自动计提税金、工资等凭证？

“结账”界面，点击右上角齿轮按钮，删除设置的结转科目，再到页面底部保存即可。

结转销售成本项设置如下：

删除右侧一列库存商品、主营业务收入、主营业务成本科目3个项目，页面底部保存。

删除之后系统不会再生成结转销售成本凭证。

计提工资项设置如下：

删除右侧列应付职工薪酬_工资、管理费用_工资科目2项，页面底部保存

删除之后系统不会再生成计提工资凭证。

摊销待摊费用项设置如下：

删除右侧列待摊费用2项设置，页面底部保存，如下图：

其他项目同方法设置。