各位领导、同事：

      大家好！

      本周IT自研系统升级发布内容如下：

（注意：本公众号已开启隐私设置：禁止通过名称搜索到本账号，内容仅对托管部成员发布，请勿对外转发或推荐）

NO. 1｜壹   运营总线

【一、合同管理】

[需求提出人: 李晓昕][IT开发人员: 刘影辉]

[新增][产品合同管理] 补充协议生成优化-管理人名称取协作平台现名称及生效效力默认不追溯。

[需求提出人: 赵飞霞][IT开发人员: 余心明]

[新增][合同文本校验规则] 私募合同规则A340、F011；补充协议校验规则B166、B167。

[需求提出人: 蔡阳][IT开发人员: 韩磊]

[新增][产品合同管理] 券商利率统一推送时间提前：从现在的T日晚上23.40分左右提前到T日傍晚17:00。

[需求提出人: 马莹][IT开发人员: 刘影辉]

[新增][产品合同管理] 投监要素比对功能：资监督要素界面项下摘录生效的投监参数，与合同系统最新定稿版合同投资章节进行比对。

【二、流程管理】

[需求提出人:毛淑芬][IT开发人员: 杨延克]

[优化][特殊客户管理流程]特殊客户管理流程优化，展示客户等级以及风险特征详情信息。

[需求提出人: 刘正][IT开发人员: 杨延克]

[优化][增值税修改流程]添加增值税修改流程废弃功能。

[需求提出人: 刘正][IT开发人员: 杨延克]

[优化][产品清盘流程]清盘流程文件下载优化。

[需求提出人: 吴讴伶][IT开发人员: 刘锴]

[优化][注销管理人合作产品信息]新增协会注销管理人合作产品信息提醒线上化功能，自动邮件发送。

a. 协会公示的已注销管理人信息同步落地；

b. 获取协会公示的已注销管理人，查询合作产品等信息并生成附件；

c. 协会注销管理人合作产品信息邮件自动推送。

[需求提出人: 毛淑芬][IT开发人员: 刘锴]

[优化][管理人准入流程]

a. 客户信息列表展示优化；

b. 客户详情页面增加撤销准入的历史信息标记。

[需求提出人: 唐洪英][IT开发人员: 张小平]

[优化][产品清盘流程]

a. 清盘流程新增快速清盘标识，并且按照是否加急、清算日、产品等级进行排序；

b. 清盘报告生成后，调用服务平台接口通知管理人。

[需求提出人: 唐洪英][IT开发人员: 张小平]

[优化][私募产品分红流程]分红流程新增参数中心的分红特殊描述，以提醒专岗审核时特殊注意。

[需求提出人: 刘颖颖、孟祥宁][IT开发人员: 赵俊杰]

[新增][合同定稿、打印流程] 【打印店对接】荣大/时美排版后合同文本校验与流程中产品名称、管理人名称的一致性，流程详情附件后增加“排版后文件”展示排版后文件、上传的打印店。

[需求提出人: 丛艳][IT开发人员: 徐占彦]

[新增][合同变更流程] 【系统邮件】管理人服务平台发起的变更申请邮件抄送人调整。

[需求提出人: 刘磊][IT开发人员: 徐占彦]

[新增][合同定稿、打印流程] 合同回收投资人信息优化：更新投资人信息，新增合同回收状态为待确认的情况。

[需求提出人: 丛艳、李晓昕][IT开发人员: 赵俊杰]

[新增][合同变更流程] 如产品不收取托管外包费，变更发起时增加提示。

[需求提出人: 祁乐越][IT开发人员: 赵俊杰]

[新增][合同审核流程] 免审2型流程增加默认模板与流程中任一文件比对功能，免审2、3型流程比对结果自动展示。

[需求提出人: 翟丹彤][IT开发人员: 魏石辉]

[新增][合同流程类] 合同审核流程、合同变更流程添加审核标识：组内审核岗（“审核标记”）、组外审核岗（“重复报审”和“存在问题”）。

[需求提出人: 杨蕴祺][IT开发人员: 徐占彦]

[新增][合同流程类] 电子签二次定稿版本控制优化：调整待办邮件内容；补充协议变更流程废弃时推送待办场景，涉及的电子签约商，只考虑补充协议历史加印流程和当前变更流程。

[需求提出人: 刘乐鹏][IT开发人员: 余心明]

[新增][合同定稿、打印流程] 银行理财产品定稿流程，如未在理财网查询到备案记录，可人工维护中国理财网上的【产品登记编码】以及是否完成登记备案的标记。

【三、邮件管理】

[需求提出人: 荣守东][IT开发人员: 刘影辉]

[新增][邮件管理] 单外包3A产品邮件zctggzyw@tg.gtja.com自动分拣任务取消。

[需求提出人: 祝佳][IT开发人员: 刘影辉]

[新增][邮件管理] 估值公邮处理完毕页面支持对“完成日期”进行保存操作。

NO. 2｜贰   管理人服务平台

【一、账户划款】

[需求提出人：张孟][IT开发人员：贾王聪]

[优化][划款相关菜单]指令提交完毕后发送通知并关闭按钮位置调整。

【二、产品运营】

[需求提出人：赵飞霞][IT开发人员：谭美雄]

[优化][产品发行与备案] 去除发行产品要素填写，风险等级强控。

[需求提出人：赵飞霞][IT开发人员：王虎]

[优化][产品发行与备案]产品发行-要素控制与提示优化。

[需求提出人：高舒颖][IT开发人员：王虎]

[优化][产品清盘管理]上线快速清盘流程；清盘报告推送至平台时短信通知管理人。

【三、估值运营】

[需求提出人：李建停][IT开发人员：艾新]

[优化][估值表][估值表发送] 混沌天成这家管理人估值表查询及发送都不展示估值增值科目（仅针对混沌天成这家管理人下的产品）。

【四、TA运营】

[需求提出人：叶强][IT开发人员：张尤磊]

[优化][投资者邀约码查询] 投资者资料修改时若手机号为空，系统将按-来存储。

[需求提出人：王嘉琳][IT开发人员：张尤磊]

[优化][产品代销上线管理] 新增代销上线流程/变更参数增加开放日净值披露规则选择项。

[需求提出人：叶强][IT开发人员：李根]

[优化][认申购交易]

单笔认申购交易，支持投资者多银行账户买入，金额限制校验使用总金额校验。

[需求提出人：叶强][IT开发人员：李根]

[优化][投资者开户及资料变更]

单笔开户/批量开户界面，银行户名字段下，黄字提示：户名存在全半角情况时，我部将以实际银行流水户名为准。

【五、信息披露】

[需求提出人：邓玲][IT开发人员：顾辉]

[修改][年报]

a. 年报中利润表的备注，展示在服务平台年报确认界面，管理人可编辑

b. 年报确认界面，增加批量删除暂估业绩报酬按钮，管理人点击后可选择批量删除多个产品年报利润表备注内容；

c. 针对暂估业绩报酬的不同情形，服务平台增加相应提示内容。

【六、报表中心】

[需求提出人：张孟][IT开发人员：黄允满、张尤磊]

[优化][管理费分成报表、销售商服务费分成报表] 投资者分成报表页面新增起始日期、截止日期列，截止日期为当前产品最新的费用分成日期，同时优化查询以及导出的执行效率。

[需求提出人：蒋亚根][IT开发人员：王虎]

[优化][电子合同和印刷费]电子合同费取值增加北京时美。

【七、增值税】

[需求提出人：卢凤菊][IT开发人员：贾王聪]

[优化][增值税划付情况查询]新增菜单可查询所有增值税指令的划付情况，以及半自动指令部分支付的情况。

【八、数据发送】

[需求提出人：孙云龙][IT开发人员：艾新]

[优化][总对总授权][估值表发送]

a. 对于尚未授权过中金总对总授权的，将资方和投顾授权合并为一条展示;

b. 对于配置了估值表发送的中金私享产品隐藏【腾胜】和【德劭】相关底级科目。

[需求提出人：王嘉琳][IT开发人员：谭美雄]

[修改][虚拟净值发布设置]单个单笔业绩报酬产品增加每月正数（非工作日顺延发送频率）发送频率。

[需求提出人：王嘉琳][IT开发人员：谭美雄]

[修改][虚拟净值发布设置]对上层投资者托管外包在我部的产品，发送频率默认展示每个交易日且不可修改。

[需求提出人：雷丽婷][IT开发人员：张尤磊]

[新增][TA数据发送] TA数据发送详情页面支持查询发送基准日不存在的发送记录，对这类数据增加不发送或发送并选择新的发送基准日处理方式。同时首页待办新增数据发送待办项，并推送发送基准日不存在的待办事项。

【九、定时任务】

[需求提出人：贾梅][IT开发人员：刘冬林]

[新增]针对管理费测算表增加监控与短信提示。

【十、首页】

[需求提出人：孙云龙][IT开发人员：艾新]

[优化][首页]首页待办项增加总对总授权待办。

NO. 3｜叁   托管指令管理平台

【一、指令系统】

[需求提出人: 蒋亚根][IT开发人员:刘芳明、毛双双、张倩倩]

[新增][指令管理] 指令要素修改。

[需求提出人: 张旻][IT开发人员:刘芳明、毛双双、张倩倩]

[新增][指令管理] 指令授权书功能重构。

[需求提出人: 黄溥君笑][IT开发人员:刘芳明、毛双双、张倩倩]

[新增][指令管理] 指令授权书功能重做万得和海银申购单识别支持。

NO. 4｜肆   协作平台-估值

【一、估值数据管理】

[IT开发人员:张金榕]

[优化][场外数据管理]

【场外专用基本面】管理人级统一授权功能。

[IT开发人员:杨浩]

[优化][托管户资金流水][日常资金收付(托管/外包)]页面添加"撤销日期"查询框，添加"金额"展示字段。

【二、估值对账管理】

[IT开发人员:许子秋]

[优化][单外包基础设置]调整新增和修改设置时的内容格式，新增【遇节假日处理】选项。

[IT开发人员:许子秋]

[优化][单外包对账]将提交开放产品后触发开放类型发送改成每天早上9:00 自动发送当天的需做账开放日产品。

[IT开发人员:杨浩]

[优化][托管头寸比对]

a. 优化对账单文件下载，支持X盘路径的对账单下载。

b. 单托管产品支持提问题。

[IT开发人员:杨浩]

[优化][指标项管理]修复建账日页面查询条件失效。 

[需求提出人员:祝佳,李健停][IT开发人员:朱彦杰,杨浩,马晓斌]

a. 新增监控指标500：产品名称以及分级基金名称可能有误；

b. 优化指标341、指标423：监控货币基金红利再投的（万份收益型）；

c. 新增指标498：暂估增值税科目余额检查如果估值表上没有估值增值科目余额，但还有暂估增值税科目余额，强控；

d. 优化295指标：在现有的监控逻辑上，如为托管外包的产品，如估值日当天是清算日的，则不强控；

e. 优化指标285：之前是开放指标，现需改造成：不区分开放日和非开放日，检查：若存在非货币基金的1203应收股利挂账，但是找不到分红公告的到账日，则强控；

f. 指标495优化：需要限定持仓类型也一致时才报异常；目前495非货币分红除权重复流水监控只检查了当天，需增加和前一天比较的逻辑；

g. 优化指标331：大宗交易比对时，平台和估值系统都要将相同产品、相同标的、相同限售日期的记录中的股票数量进行汇总后再比较；

h. 优化指标062：在非净值更新日取到最新行情”这段监控，之前已经优化了底层开放或者统一计提业绩报酬的话就不报，因为底层分红、发生追加申购的话也要临时更新净值，所以这种情况也要排除不报062这段强控；

i. 优化指标059：基金类别=ETF基金，投资类型=商品期货合约的，不报异常；

j. 优化425指标：外包的监控范围加上reits基金、LOF基金、封闭式基金；

k. 优化164指标：需要剔除后台标志为“增值税方案调整”的凭证；

l. 优化139指标：如果无份额的级别当天存在赎回流水，按照原逻辑报异常；不存在则异常提示信息：XX分级当天无赎回交易、无份额但有净值，不可直接手工调整，请查看原因！

m. 015指标修复：现在是会把不同天的汇总比较，要改成把相同确认日期的汇总比较，不同日期的不能汇总。

【三、估值日常运营】

[IT开发人员:许子秋]

[优化][事后稽核]增加新页面-其他应收应付款监控，专门监控应收应付款挂账的稽核指标。

[IT开发人员:杨慧森][需求提出人:秦季玮]

[优化][清盘销户参数管理]增加"产品结束日管理"、"首次清盘产品行情管理"和"多次清盘产品行情管理"页面。

【四、其他】

[IT开发人员:刘修华][需求提出人:贾梅]

[优化][中保投产品资产负债表]中保投资旗下合伙企业产品需调整资产负债表中的实收资本名称调整。

NO. 5｜伍   协作平台-TA

【一、TA清算中心】   

[需求提出人:王嘉琳][IT开发人员:姜春根]

[优化]业绩报酬减免页面增加全部时点业绩报酬减免。

[需求提出人:杨思远][IT开发人员:张启]

[新增]新增自动任务发送信托产品清单至TA指令岗。

[需求提出人:杨思远][IT开发人员:熊金明]

[优化]资不抵债监控排除有申购转入的情况。    

[需求提出人:][IT开发人员:杨阳]

[优化]交易处理前、处理后，清盘分红监控项优化。

[需求提出人:雷丽婷][IT开发人员:杨蒙]

[优化]中保投每月份额明细比对。

【二、TA交易管理】

[需求提出人:王嘉琳][IT开发人员:姜春根]

[优化]开放周期计算增加参数“日期不存在处理方式”。  

[需求提出人:叶强][IT开发人员:董岳峰]

[新增]每日直销业务汇总。

[需求提出人:叶强][IT开发人员:郭成杰]

[优化]直销中台-手工任务下单逻辑更新。

[需求提出人:叶强][IT开发人员:郭成杰]

[优化]协作平台-交易资金匹配频率提升。

【三、TA虚拟净值】   

[需求提出人:王嘉琳][IT开发人员:姜春根]

[优化]虚拟净值发送频率支持非自然日顺延。

[需求提出人:王嘉琳][IT开发人员:张启]

[新增]TA虚拟净值监控页面新增监控-历史行情校验。

【四、TA清算管理】

[需求提出人:侯天雪][IT开发人员:郭成杰]

[优化]净值比对涉及分级产品交易判断逻辑优化。

【五、流程管理】

[需求提出人:王嘉琳][IT开发人员:熊金明]

[优化]

a.产品代销上线、修改流程页面：新增字段开放日无交易是否公布净值。

b.代销流程结束后自动维护(或从表单中删除)该产品至“管理人特殊要求不要无交易的代销净值的产品”表单。

NO. 6｜陆   数据中心

【一、数据研发】

[需求提出人：王力浩][开发人员：田竟阳]

[优化][发布中心] 修改安本优选股票一号私募基金(SCL122)指数收益法下长期停牌股票估值个性化报表自动发送-短信监控逻辑；

[优化][发布中心] 净值迁移-新增服务平台补发接口；

[优化][发布中心] 德邵10000019报表迁移。

[需求提出人：王力浩][开发人员：张恺]

[优化][外资每日报表] 外资每日报表发送监控Excel表格汇总；

[优化][TA数据发送] TA数据发送-针对白名单中客户(B2及以下管理人)，邮件标题不再带有发送规则中的任务名；

[优化][TA数据发送] 优化份额持有数据导出数据（同步基金对账单格式）。

[需求提出人：梁兴][开发人员：马扬扬]  

[优化][邮件分拣] 查询条件优化，待分拣查询条件默认从每年第一天开始查询。

[需求提出人：邹晨馨][开发人员：马扬扬]  

[优化][外包提账不一致] 优化因页面操作录入异常数据导致的程序异常，无法修改场景。 

[需求提出人：郑桂海][开发人员：蔡阳阳]

[优化][公募运营平台] OMP平台产品基础信息调整：产品参数管理：当基金类型选择为单一资管计划时，需要新增一栏可选客户类型（个人/机构）位于最后，且为必须校验字段。

[需求提出人：曾丽云][开发人员：蔡阳阳]

[优化][资讯比对] 基金比对字段调整：新增SFQDII字段，后端涉及同步、双源操作、手共操作、复核、发布等功能；前端涉及列表展示、处理、复核、发布页面调整。

[需求提出人：郑桂海][开发人员：蔡阳阳]

[优化][公募运营平台] 风控中心校验功能优化：增加检测功能，数据清洗未完成之前，点击一键校验和异常提交，需要进行检查数据是否清洗完成，如已完成则可以进行操作，反之，弹窗提示不进行任何操作。

[需求提出人：钱猛存][开发人员：张书威]

[新增][发布中心] 迁移安本销售服务费明细表（Trailer fee computation form）并修改相关报表生成逻辑：原先三张报表的业务日期均为每月/每季最后一个交易日；现在3月、6月、9月、12月(即每季度末)的业务日期需修改为最后一个自然日，其余月份的业务日期维持最后一个交易日。故需在原先报表生成逻辑基础上更改每季度末业务日期。

[需求提出人：黄勇][开发人员：袁宇博] 

[优化][协作平台] 估值表发送任务执行完后更新当日待发日志。

【二、磐犀数据平台】

[需求提出人：高畅][IT开发人员：陈淼]

[优化][净值解析] 优化场外净值外包解析模板*7。

[需求提出人：邢磊][IT开发人员：陈淼]

[新增]托管衍生品互换；

[新增][托管衍生品头寸] 新增托管衍生品头寸模板*1（华泰指增）；

[优化]衍生品期权；

[新增]托管衍生品结算报告。

[需求提出人：姚皓呈][IT开发人员：陈淼]

[新增][托管衍生品互换+期权] 调整外包衍生品期权和互换解析逻辑*2（国信证券、安信期权）。

[需求提出人：谢斯琦][IT开发人员：陈淼]

[新增][单外包资金调节表及流水解析] 新增单外包头寸及流水解析模板*1(光大银行)。

[需求提出人：储成娟][IT开发人员：陈淼]

[新增][场外确认单解析] 新增确认单解析模板*3（华商基金确认单、平安基金确认单、中融基金确认单）。

[需求提出人：谢麦妮][IT开发人员：陈淼]

[新增][公募资金调节表解析]  新增公募资金调节表解析模板*1(招商证券)。

【三、估值数据管理】

[需求提出人：赵祥][IT开发人员：李皓]

[优化][文件解析] 文件解析修复邮件数据漏抽场景；

[优化][文件解析] 增加360zip解压压缩包方法；

[优化][资金账户同步] 修改资金账户同步至估值系统逻辑，当资金账户类型为期货资金账户时 l_zhlx = 3。

[需求提出人：钟陶建][IT开发人员：李皓] 

[优化][股东席位同步] 托管、外包针对期货会员字段特殊处理【适于与中金所接口】，如平台没有维护hybm，则默认传 0000。 

[需求提出人：赵祥][IT开发人员：黄坤]

[优化][晚班流程] 两融拆分中增加市场类别为北交所的数字标识【52】，调整对应的取数逻辑

[优化][增值税] 应服务平台要求，修改原有sql,调整取数逻辑；

[优化][基础信息同步] 产品信息同步不再走总线接口方式，迁移至项目XXL定时任务同步；

[优化][数据研发] Jnotify监控微服务jar包开发：验证Jnotify是否可应用于存储服务器，是否可以正常监控到文件并进行消息发送。

[需求提出人：钟陶建][开发人员：黄坤]   

[优化][晚班流程] 国君柜台流水数据-信息技术部推送数据改造。

[需求提出人：钟陶建][开发人员：钟陶建]  

[优化][路径管理] 估值系统增加利率互换接口应用，调整同步逻辑。

[需求提出人：李健停][IT开发人员：钟陶建]  

[优化][参数管理]股东席位同步程序支持北交所两融股卡同步。

[需求提出人：胡文琪][IT开发人员：孟凌翔、杨红] 

[新增][场外持仓池] 优化持仓池净值文件渠道的批处理模式，由T-1固化日期改为动态获取变更的日期。

[需求提出人：胡文琪][IT开发人员：孟凌翔] 

[新增][场外衍生品]

a. 每日出入金落地数据调整，对交易流水ID做兜底处理；

b. 衍生品结算流水场景，当估值报告的合约损益与结算净额不一致时，新增推送外包结算流水；

c. 衍生品匹配分析场景，新增解析成功的数据源。

【五、绩效分析】 

[需求提出人：孙烨枞][开发人员：胡越月]

[新增][绩效分析-风险监控预警] 新增“腾胜中国聚量宏观策略1号私募证券投资基金”风险预警日报表。

[需求提出人：付之强][开发人员：梁定业]

[新增][绩效数据中心] 优化绩效数据中心存储过程，提升计算能力。

[新增][绩效分析-大客户报表] 私募专享-取数逻辑变更，报错和明细统一。

[需求提出人：付之强][开发人员：聂矗鑫]

[新增][日常需求] 敦和个性化报表“投资经理”维护界面开发。

[需求提出人：付之强][开发人员：刘建]

[新增][日常需求] 优化用户查询和角色查询。 

[新增][日常需求] 单产品绩效-多组合-汇总穿透-全部增加下载按钮(所见即所得)。

NO. 7｜柒   协作平台-投监&信披

【一、投资监督】

[需求提出人:刘泽坤][IT开发人员:叶云]

[优化][信披后接文本]信披后接文本”界面优化2.0。

[需求提出人:陈家辉][IT开发人员:叶云]

[新增][侧袋账套产品配置]投资监督要素界面增加侧袋账套产品配置功能

[需求提出人:何一雷][IT开发人员:叶云]

[优化][公募信披]D货币日报、 D货币周报(证监会版本)，需要删去同业存单取数。

【二、信息披露】

[需求提出人:曾丽云][IT开发人员:叶云]

[优化][单托管信披对账]年报分级基金代码更新逻辑优化、利润表取数优化。